企管家®的财务核算系统是一套标准的、稀有的B/S架构财务总账系统。系统包◥括财务总账、出纳管理、往来管理、固定资产、财务报表、资金预算、集团合并报表等功能的财务管理系统。

尤其是以项目核算为中心的应用模式，特别适合多项目的企业级总帐核算。该财务系统可以单独购买使用，也可作为业务子系统应用。（业务系统包括：适合于建筑施工企业应用的CPM系统、适合于项目业主企业应用的OPM系统、适合于生产经营企业的ERP系统等等）。

通过财务功能中的凭证制作功能，可以将各项目的业务数据自动引入到总账系统，并且支持引出到国内主流的财务核算软件(用友、金蝶等)中，从而大大减轻总部和项目上财务人员的工作量，数据也更加及时准确！

一、日常财务管理

如上页流程图可见，日常帐务处理主要包括了常规财务处理中的“基础信息、凭证录入、凭证审核、凭证登帐、财务报表查询”等各项功能。

接下来咱们一起看一下完整的日常帐务处理过程。

(一)、基础信息设置

1、在财务基础信息设置中，诸如“财务规则、币种设置、开户银行、结算方式、科目分组、凭证摘要、凭证字、现金流量”等信息，都是和后续的凭证输入、出纳登记息息相关的信息。

2、在这里设置好这些基础信息后，后续的凭证输入、出纳登记中可以直接调用这些信息。

(二)、财务规则

1、财务规则主要是确定财务系统的应用总规则。

2、这里的配置将适用整个业务、财务系统。

(三)、会计科目

1、系统中已包含符合项目过程管理企业应用的全套会计科目。

2、关于辅助核算部分，系统在已有的“部门、人员、项目、往来、材料、仓库”辅助核算内容的功能外，还支持可以自定义增加其它的辅助核算内容。

(四)、凭证录入

1、如果是通过“凭证制作”生成的凭证，（凭证制作的功能详见后文描述），则可以通过“数据来源”直接定位、查询业务单据。

2、可以按照会计科目需要设置“辅助核算、现金流量”。

3、凭证设置“复制”功能，可以直接复制、粘贴当前凭证。

(五)、凭证审核、登帐

1、在凭证审核中，可以实现对于凭证的批量制单、批量审核。

2、一个会计帐期内可以多次、反复登帐。每次只有登帐后才能生成最新的“科目余额表”以及各统计报表。

(六)、会计报表

1、会计统计表一般分为两种：帐薄形式的统计报表和会计报表。

2、凭证登帐后，下述报表皆是系统自动计算生成。并且当月凭证有新增、修改后，可以随时通过执行“凭证登帐”生成新的会计报表。

二、通过“凭证制作”实现与业务无缝结合

“凭证制作”是系统中非常重要的功能。

可以通过“凭证制作”将业务系统中的数据直接生成财务凭证。

在财务系统中，可以通过凭证中的“数据来源”查询到原始业务单据。

“凭证制作”中，可以直接查询不同业务单据生成的凭证信息。

(一)、凭证制作操作『页面

通过凭证制作功能，实现将业务单据转为财务凭证。

(一)、业务单据选择

1、如图可见，在生成凭证时，可以选择不同单据。

2、不同的单据对应的会计科目设置是不同的。

3、凡是和财务有关的业务单据，都可以选择后按照设置好的会计科目生成财务凭证。

(二)、制作方式

1、可以选择不同的制作方式。

2、为了方便操作，系统能实现的功能是不同的业务单据，可以设置不同的制作方式。

(三)、凭证预览

在正式生成凭证之前，可以先通过预览来查询凭证生成的效果，确认无误后再执行。

(四)、生成凭证

凭证制作成功，可以看到提醒生成的凭证号，以便于查询。

(五)、查询制作好的凭证

1、凭证制作完成后，将凭证情况设置成“已制作”。

2、可以直接在凭证栏中，跳转查询生成好的凭证。

三、“资金预算”管理

资金预算是高端的财务管理功能。

以预算为核心，以业务管理和财务管理为数据依据，实现对于〗企业乃至集团的全面的资金预算管理。

资金预算管理的目的是按预算提前预知资金盈余、缺口，并且通过采取相应措施的办法实现资金的合理安排。

(一)、处理流程

资金预算的管理重点是提前预知⌒　以实现管控。

(二)、对比曲线图

(三)、缺口分析统计

四、与第三方财务系统的接口

企管家各版本系统可以实现和各种第三方财务软件的灵活接口。包括：

1、对于支持开发的财务软件，可以通过SOAP协议实现数据对接。

2、对于不支持开发的财务软件，在取得财务授权的前提下，可以通过“企管家接口工具软件”实现数据对接。

3、对于提供导入格式要求的财务软件，可以由企管家按格式生成数据，并且导入对方系统中。

(一)、SOAP协议的数据接口方式

平台不仅提供HTML协议的服务，同时还提供SOAP协议的服务。

基于SOAP协议，可以开发C/S方式的应用。

在服务器端，平台提供脚本/DLL/OLE接口，以处理来自于客户端的请求。

在客户端，通过使用与平台配套的SOAP客户端工具，来处理与服务器的沟通，从而使开发只需要关注于应用层。

(二)、SOAP协议的接口方法

1、采用SOAP协议进行接口的话，必须要确定三方协议，也就是客户方、企管家方、财务软件方，三方约定接口合约。

2、采用SOAP协议接口，可以实现双方向接口。

(1)、比如“会计科目、辅助核算规则、部门信息”等，一般是从财务软件自动同步到企管家软件。

(2)、而项目信息、供方信息、业务凭证（指按业务单据通过凭证制作功能生成的凭证）等，一般是从企管软件自动同步到财务软件。

(3)、经营分析报表，一般又是把财务软件中生成的科目额表中的信息取到企管家软件中，参与各种经营分析报表的计算和统计。

3、对于企管家软件和财务软件来讲，SOAP无疑是非常安全的一种接口方式。双●方仅按要求实现数据抛转和结收，而不对于数据源有任何影响。

(三)、企管家接口工具软件方式对接

对于因为各种原因，有些时候财务软件无法提供接口开发的情况，可以选择采用企管家特有的“接口工具软件”方式实现财务数据的对接。

目前，通过企管家特有的“接口工具软件”，企管家已经实现了以下各种不同的软件接口：

1、和各种财务软件的数据接口（使用企管家接口工具软件，可以实现和任何财务软件的数据对接）；

2、和OCR识别驱动的对接，实现异地的发票识别与采集；

3、和各种考勤系统的数据接口（包括小型考勤机、大型进出入闸机等）；

4、和各种地磅系统的数据接口↘；

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(四)、数据导入导出式对接

对于提供导入接口标准要求的财务软件，企管家可以实现自动生成符合接口要求的格式数据。目前支持引出为用友软件标准接口、金蝶软件标准接口和浪潮软件Excel接口等。还可以根据客户要求单独定制其他财务软件的引出接口。

具体操作方式也就是先在企管家软件中执行数据导出，（企管家可以根据导入方数据要求进行格式调整）然后再在财务软件中执行数据导入。